Kivitendo Druckvorlagen mit Einzahlungsschein

In Kürze werden unter den rev-odt-Vorlagen in Kivitendo Rechnungs- und Auftragsvorlagen mit angehängtem BESR-Einzahlungsschein zur Verfügung stehen.

Hier eine kurze Beschreibung, wie diese aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung zu beachten ist:

1. Bezeichnung der Vorlagen
   Rechnung: invoice_besr.odt
   Auftrag: sales_order_besr.odt
2. Vorbereitungen im Adminbereich
   Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlage (z.B. mit Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix ein Drucker eingerichtet werden.
   Druckeradministration -> Drucker hinzufügen
   • Mandant wählen
   • Druckerbeschreibung -> aussagekräftiger Text: wird in der Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)
   • Druckbefehl -> beliebiger Text (hat für das Erzeugen von Aufträgen oder Rechnungenals odt-Datei keine Bedeutung, darf aber nicht leer sein)
   • Vorlagenkürzel -> besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen "invoice_* bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)
   • speichern
3. Benutzereinstellungen
   Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung im Rechnungss- bzwl Auftrageformular angezeigt haben möchte, kann dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen konfigurieren:
   • Programm -> Benutzereinstellungen -> Druckoptionen
   • Standardvorlagenformat -> OpenDocument/OASIS
   • Standardausgabekanal -> Bildschirm
   • Standarddrucker -> gewünschte Druckerbeschreibung auswählen (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)
   • Anzahl Kopien -> leer
   • speichern
4. Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen
   In der Vorlage sind als Modul "BESR" 3 Makros gespeichert, die aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in OCRB-Schrift erzeugt und am richtigen Ort ins Dokument schreibt.
   • Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des Dokuments reserviert
   • Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine Zeile mit folgenden Angaben:
     (Bank-Konto-Identifikationsnummer und Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen Bank angepasst werden)
     • DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer (jeweils durch einen Leerschlag getrennt):
       • erster Wert: Bank-Konto-Identifikation (nur Ziffern, maximal 6)
       • zweiter Wert: <%customernumber%> (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)
       • dritter Wert: <%ordnumber%> (Auftragsnummer in Auftragsvorlage sales_oder_besr.odt, maximal 7 Ziffern, führende Buchstaben werden vom Makro entfernt), sonst 0
       • vierter Wert: <%invnumber%> (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage invoice_besr.odt, maximal 7 Ziffern, führende Buchstaben werden vom Makro entfernt), sonst 0
     • DDDKONTO: Postkonto-Nummer der Bank
     • DDDBETRAG: Einzahlungsbetrag oder 0 falls Einzahlungsschein ohne Betrag
   • Im Einzahlungsschein selbst müssen der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse angepasst werden.
     Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der Zeichenfolgen DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht verschieben.